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关键统计


管理资产(AUM)
‪9.21 B‬CNY
资金流(1Y)
‪−18.46 M‬CNY
股息收益率(指定)
2.69%
资产净值折价/溢价
−0.6%

关于CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY


发行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
费用率
1.17%
成立日期
2012年8月24日
指数追踪
FTSE China A 50
管理风格
消极
ISIN
HK0000112307

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
制造业
股票99.91%
金融30.26%
非耐用消费品19.41%
制造业14.00%
能源矿产6.33%
公用事业5.94%
科技服务4.34%
加工制造业3.91%
健康科技3.70%
电子科技3.54%
运输3.45%
非能源矿业1.94%
耐用消费品1.57%
工业服务1.53%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向