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E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY

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关键统计


管理资产(AUM)
‪48.03 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−63.15 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪24.00 M‬
费用率
0.25%

关于E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY


发行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2021年12月14日
指数追踪
MSCI China A 50 Connect Index
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
ISIN
HK0000806163

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票99.18%
金融22.20%
制造业15.62%
非耐用消费品9.97%
电子科技9.26%
科技服务6.32%
加工制造业6.04%
健康科技5.91%
非能源矿业5.79%
公用事业4.89%
运输4.03%
能源矿产3.73%
耐用消费品3.34%
工业服务1.42%
通讯0.66%
债券、现金及其它0.82%
企业0.50%
现金0.32%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向