CSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪326.01 M‬CNY
资金流(1Y)
‪36.32 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.8%

关于CSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETF


发行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
费用率
1.16%
成立日期
2015年5月15日
指数追踪
China Shenzhen SE Chinext Price Index
管理风格
消极
ISIN
HK0000248226

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.90%
制造业33.12%
电子科技22.34%
科技服务18.78%
健康科技10.77%
加工制造业6.30%
商业服务3.02%
健康服务2.01%
非耐用消费品1.56%
耐用消费品1.20%
消费者服务0.81%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向