CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(CNY)CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(CNY)CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(CNY)

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(CNY)

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关键统计

管理资产(AUM)
‪13.30 B‬CNY
资金流(1Y)
‪791.38 M‬CNY
股息收益率(指定)
1.20%
资产净值折价/溢价
0.04%

关于CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(CNY)

发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
费用率
0.82%
成立日期
2012年7月17日
指数追踪
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
管理风格
消极
ISIN
HK0000110269

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年6月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票90.02%
金融19.61%
制造业12.10%
电子科技11.71%
非耐用消费品8.89%
加工制造业6.11%
健康科技5.04%
公用事业4.11%
耐用消费品3.91%
非能源矿业3.57%
运输3.39%
科技服务3.13%
能源矿产3.08%
工业服务2.00%
通讯1.55%
配送服务0.73%
零售行业0.44%
商业服务0.41%
健康服务0.27%
债券、现金及其它9.98%
Futures9.38%
现金0.60%
股票区域细分
0.1%99%
亚洲99.87%
北美0.13%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向