E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY

E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY

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关键统计


管理资产(AUM)
‪34.15 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−5.30 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
5.7%

关于E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY


发行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
费用率
0.80%
成立日期
2023年2月16日
指数追踪
CSI Liquor Index - CNY - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
HK0000907797

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
食品、饮料和烟草
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
股票99.57%
非耐用消费品96.44%
加工制造业1.68%
健康科技1.45%
债券、现金及其它0.43%
现金0.43%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


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