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PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD ACC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.71 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.82 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%

关于PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD ACC


发行人
Benchmark Co. Ltd.
品牌
Premia
费用率
0.15%
成立日期
2019年9月24日
指数追踪
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index
管理风格
消极
ISIN
HK0000535606

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
浮动利率
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月24日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.40%
现金1.60%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向