PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

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关键统计

管理资产(AUM)
‪5.78 M‬USD
资金流(1Y)
‪−6.02 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.5%

关于PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

发行人
Benchmark Co. Ltd.
品牌
Premia
费用率
0.75%
成立日期
2019年7月16日
指数追踪
MSCI Vietnam
管理风格
消极
ISIN
HK0000515863

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年6月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
非能源矿业
股票99.98%
金融48.44%
非耐用消费品14.00%
非能源矿业13.16%
加工制造业5.90%
公用事业4.44%
耐用消费品3.37%
运输3.08%
配送服务2.18%
工业服务2.13%
电子科技1.28%
制造业1.02%
能源矿产0.99%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

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管理资产(AUM)

资金流向