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QUY ETF DCVFMVNMIDCAP

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关键统计


管理资产(AUM)
‪358.29 B‬ VND
资金流(1Y)
‪58.29 B‬ VND
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪30.50 M‬
费用率
1.27%

关于QUY ETF DCVFMVNMIDCAP


发行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
首页
dragoncapital.com.vn
成立日期
2022年8月29日
结构
开放式基金
指数追踪
VNMidcap Index - VND - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0FUEDCMID9

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
耐用消费品
其他
股票83.08%
金融35.04%
耐用消费品11.48%
加工制造业9.52%
运输6.22%
工业服务4.32%
配送服务3.54%
非耐用消费品3.24%
非能源矿业2.68%
电子科技2.07%
制造业1.57%
能源矿产1.11%
公用事业0.93%
科技服务0.80%
商业服务0.55%
债券、现金及其它16.92%
其他16.05%
现金0.87%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向