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QUY ETF DCVFMVN DIAMOND
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管理资产(AUM)
12.60 T
VND
资金流(1Y)
−8.32 T
VND
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.2%
关于QUY ETF DCVFMVN DIAMOND
发行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
费用率
0.80%
首页
dragoncapital.com.vn
成立日期
2020年4月22日
指数追踪
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
VN0FUEVFVND5
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
加权方案
市值
选择标准
多因素
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
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—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年11月30日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
耐用消费品
科技服务
零售行业
股票
99.38%
金融
41.45%
耐用消费品
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科技服务
15.83%
零售行业
12.80%
运输
9.35%
加工制造业
1.02%
债券、现金及其它
0.62%
现金
0.62%
股票区域细分
100%
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