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QUY ETF DCVFMVN DIAMOND

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.60 T‬VND
资金流(1Y)
‪−8.32 T‬VND
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%

关于QUY ETF DCVFMVN DIAMOND


发行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
费用率
0.80%
成立日期
2020年4月22日
指数追踪
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
VN0FUEVFVND5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
耐用消费品
科技服务
零售行业
股票99.38%
金融41.45%
耐用消费品18.94%
科技服务15.83%
零售行业12.80%
运输9.35%
加工制造业1.02%
债券、现金及其它0.62%
现金0.62%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向