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QUY ETF DCVFMVN DIAMOND
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
11.95 T
VND
资金流(1Y)
−9.37 T
VND
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.9%
关于QUY ETF DCVFMVN DIAMOND
发行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
费用率
0.80%
首页
dragoncapital.com.vn
成立日期
2020年4月22日
指数追踪
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
VN0FUEVFVND5
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
加权方案
市值
选择标准
多因素
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年10月31日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
耐用消费品
科技服务
股票
92.20%
金融
46.32%
耐用消费品
20.95%
科技服务
14.83%
运输
6.94%
零售行业
2.83%
加工制造业
0.34%
债券、现金及其它
7.80%
现金
6.19%
其他
1.61%
股票区域细分
100%
亚洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
非洲
0.00%
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大洋洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向