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KODEX TBOND

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关键统计


管理资产(AUM)
‪493.16 B‬KRW
资金流(1Y)
‪81.66 B‬KRW
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪7.93 M‬
费用率
0.15%

关于KODEX TBOND


品牌
KODEX
成立日期
2009年7月29日
指数追踪
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7114260003

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
韩国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年3月5日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
政府部门
债券、现金及其它100.00%
现金54.18%
政府部门45.82%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

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资金流向