KODEX 200 INTRINSIC VALUEKODEX 200 INTRINSIC VALUEKODEX 200 INTRINSIC VALUE

KODEX 200 INTRINSIC VALUE

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.05 B‬KRW
资金流(1Y)
‪−169.92 M‬KRW
股息收益率(指定)
3.17%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪1.10 M‬
费用率
0.30%

关于KODEX 200 INTRINSIC VALUE


发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2015年6月25日
指数追踪
KOSPI 200 Intrinsic Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
KR7223190000

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
韩国
加权方案
基本面
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
耐用消费品
股票98.92%
电子科技26.45%
金融23.32%
耐用消费品14.69%
制造业8.87%
非能源矿业3.59%
非耐用消费品3.37%
运输2.71%
科技服务2.62%
通讯2.49%
工业服务2.18%
加工制造业2.14%
公用事业1.91%
健康科技1.90%
零售行业1.13%
商业服务0.73%
消费者服务0.30%
能源矿产0.29%
配送服务0.24%
债券、现金及其它1.08%
现金1.08%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向