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KODEX VALUE PLUS

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关键统计

管理资产(AUM)
‪4.18 B‬KRW
资金流(1Y)
‪−1.67 B‬KRW
股息收益率(指定)
3.48%
资产净值折价/溢价
0.1%

关于KODEX VALUE PLUS

发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
费用率
0.30%
成立日期
2016年5月13日
指数追踪
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
KR7244670006

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
多因素
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年7月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
非耐用消费品
加工制造业
股票99.46%
零售行业19.89%
非耐用消费品17.83%
加工制造业15.23%
制造业9.75%
配送服务8.64%
非能源矿业7.99%
运输4.62%
消费者服务4.52%
金融3.39%
耐用消费品3.36%
健康科技1.84%
工业服务1.44%
电子科技0.96%
债券、现金及其它0.54%
现金0.54%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向