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KODEX VALUE PLUS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.89 B‬KRW
资金流(1Y)
‪768.66 M‬KRW
股息收益率(指定)
3.70%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪500.00 K‬
费用率
0.30%

关于KODEX VALUE PLUS


发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2016年5月13日
指数追踪
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
KR7244670006

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
多因素
地理
韩国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
零售行业
加工制造业
制造业
股票98.27%
非耐用消费品19.86%
零售行业18.87%
加工制造业12.52%
制造业11.80%
配送服务8.53%
耐用消费品6.60%
非能源矿业6.11%
运输4.77%
消费者服务3.50%
健康科技2.81%
公用事业1.91%
金融1.00%
债券、现金及其它1.73%
现金1.73%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向