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KODEX VALUE PLUS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.95 B‬ KRW
资金流(1Y)
‪−7.51 B‬ KRW
股息收益率（指定）
3.63%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪500.00 K‬
费用率
0.30%

关于KODEX VALUE PLUS


发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
首页
samsungfund.com
成立日期
2016年5月13日
指数追踪
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7244670006

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
值
策略
多因素
地理
韩国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
零售行业
加工制造业
制造业
配送服务
股票98.29%
非耐用消费品19.68%
零售行业18.39%
加工制造业13.58%
制造业12.36%
配送服务10.87%
耐用消费品6.55%
运输6.14%
公用事业3.50%
非能源矿业3.31%
消费者服务2.02%
健康科技1.89%
债券、现金及其它1.71%
现金1.71%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向