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KODEX CHINA CSI300

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关键统计


管理资产(AUM)
‪92.66 B‬KRW
资金流(1Y)
‪−810.18 M‬KRW
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.07%

关于KODEX CHINA CSI300


发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
费用率
0.12%
成立日期
2017年12月13日
指数追踪
CSI 300 Index - KRW - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
KR7283580009

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
现金
股票41.39%
金融9.60%
制造业6.55%
电子科技5.62%
非耐用消费品3.65%
加工制造业2.60%
健康科技2.26%
科技服务2.01%
公用事业1.60%
运输1.45%
非能源矿业1.43%
能源矿产1.16%
耐用消费品1.09%
工业服务0.89%
通讯0.63%
配送服务0.36%
商业服务0.21%
零售行业0.14%
健康服务0.14%
债券、现金及其它58.61%
现金51.46%
ETF4.13%
Futures3.01%
其他0.01%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向