KODEX DIVIDEND VALUEKODEX DIVIDEND VALUEKODEX DIVIDEND VALUE

KODEX DIVIDEND VALUE

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关键统计

管理资产(AUM)
‪121.98 B‬KRW
资金流(1Y)
‪−32.96 B‬KRW
股息收益率(指定)
3.61%
资产净值折价/溢价
−0.5%

关于KODEX DIVIDEND VALUE

发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
费用率
0.30%
成立日期
2019年5月31日
指数追踪
FnGuide SLV Dividend Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
KR7325020006

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
加权方案
波动率
选择标准
股利

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年6月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
耐用消费品
股票99.79%
金融28.83%
电子科技17.18%
耐用消费品17.12%
非能源矿业7.84%
制造业7.08%
运输5.38%
非耐用消费品4.64%
通讯3.79%
加工制造业2.35%
零售行业1.40%
商业服务0.88%
消费者服务0.76%
公用事业0.69%
能源矿产0.66%
配送服务0.43%
工业服务0.42%
健康科技0.26%
科技服务0.07%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向