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ACE S&P500

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.67 T‬KRW
资金流(1Y)
‪595.47 B‬KRW
股息收益率(指定)
1.10%
资产净值折价/溢价
−1.2%

关于ACE S&P500


发行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
ACE
费用率
0.07%
成立日期
2020年8月7日
指数追踪
S&P 500
管理风格
消极
ISIN
KR7360200000

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票87.31%
电子科技19.77%
科技服务17.77%
金融11.00%
零售行业7.27%
健康科技6.87%
非耐用消费品3.27%
制造业3.06%
耐用消费品2.67%
消费者服务2.62%
商业服务2.46%
公用事业2.06%
能源矿产2.05%
健康服务1.47%
加工制造业1.30%
运输1.21%
工业服务0.79%
通讯0.75%
配送服务0.53%
非能源矿业0.36%
其他0.04%
债券、现金及其它12.69%
ETF7.66%
现金4.72%
其他0.19%
Futures0.12%
股票区域细分
98%1%
北美98.96%
亚洲1.04%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

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资金流向