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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.34 T‬KRW
资金流(1Y)
‪−835.86 B‬KRW
股息收益率(指定)
0.51%
资产净值折价/溢价
1.06%
已发行股份总数
‪56.50 M‬
费用率
0.07%

关于ACE US NASDAQ100


发行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
ACE
成立日期
2020年10月29日
指数追踪
NASDAQ 100 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
KR7367380003

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
零售行业
股票92.08%
电子科技29.65%
科技服务29.30%
零售行业10.14%
健康科技4.71%
消费者服务4.02%
耐用消费品3.61%
非耐用消费品2.54%
制造业1.83%
通讯1.46%
公用事业1.31%
加工制造业1.19%
运输0.98%
商业服务0.53%
能源矿产0.30%
工业服务0.26%
配送服务0.25%
债券、现金及其它7.92%
现金4.43%
ETF2.94%
Futures0.32%
其他0.23%
股票区域细分
98%1%
北美98.69%
亚洲1.31%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

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资金流向