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KODEX S&P500

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.68 T‬KRW
资金流(1Y)
‪2.47 T‬KRW
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪185.25 M‬
费用率
0.05%

关于KODEX S&P500


发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2021年4月9日
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7379800006

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
现金
股票49.59%
电子科技11.25%
科技服务10.18%
金融6.42%
零售行业4.16%
健康科技3.90%
非耐用消费品1.80%
制造业1.68%
商业服务1.40%
耐用消费品1.36%
公用事业1.28%
能源矿产1.25%
消费者服务1.21%
健康服务0.87%
加工制造业0.76%
运输0.72%
通讯0.42%
工业服务0.41%
配送服务0.29%
非能源矿业0.21%
其他0.03%
债券、现金及其它50.41%
现金50.22%
ETF0.19%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向