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KODEX US NASDAQ100

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.91 T‬KRW
资金流(1Y)
‪921.72 B‬KRW
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪91.80 M‬
费用率
0.05%

关于KODEX US NASDAQ100


发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2021年4月9日
指数追踪
NASDAQ 100 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
首席顾问
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7379810005

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
现金
股票49.52%
科技服务16.08%
电子科技15.27%
零售行业5.77%
健康科技2.64%
消费者服务2.16%
耐用消费品1.76%
非耐用消费品1.38%
制造业0.96%
通讯0.86%
公用事业0.71%
加工制造业0.67%
运输0.55%
商业服务0.28%
能源矿产0.15%
工业服务0.15%
配送服务0.13%
债券、现金及其它50.48%
现金50.48%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向