HANARO MSCI VIROLOGYHANARO MSCI VIROLOGYHANARO MSCI VIROLOGY

HANARO MSCI VIROLOGY

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.69 B‬KRW
资金流(1Y)
‪−2.78 B‬KRW
股息收益率(指定)
1.32%
资产净值折价/溢价
1.3%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率
0.50%

关于HANARO MSCI VIROLOGY


发行人
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
品牌
Amundi
成立日期
2022年6月8日
指数追踪
MSCI World IMI Virology Select Index - KRW - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
KR7432850006

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
制药、生物技术和生命科学
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
现金
股票74.49%
健康科技74.49%
债券、现金及其它25.51%
现金25.51%
股票区域细分
72%27%
北美72.85%
欧洲27.15%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向