KODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVEKODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVEKODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVE

KODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVE

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关键统计


管理资产(AUM)
‪19.18 B‬KRW
资金流(1Y)
‪202.35 M‬KRW
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪1.57 M‬
费用率
1.50%

关于KODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVE


发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2023年5月31日
指数追踪
KAP 53-09 Government Bond Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
ISIN
KR7457700003

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
活跃榜
地理
韩国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月20日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.61%
现金0.39%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向