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KODEX S&P500 UTILITIES

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关键统计


管理资产(AUM)
‪13.17 B‬KRW
资金流(1Y)
‪−654.88 M‬KRW
股息收益率(指定)
2.17%
资产净值折价/溢价
1.4%
已发行股份总数
‪1.00 M‬
费用率
0.25%

关于KODEX S&P500 UTILITIES


发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2023年8月1日
指数追踪
S&P Utilities Select Sector Index - USD
复制方法
合成
管理风格
消极
首席顾问
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7463640003

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
公用事业
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
现金
股票49.42%
公用事业49.42%
债券、现金及其它50.58%
现金50.58%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向