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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
45.62 B
KRW
资金流(1Y)
8.42 B
KRW
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.4%
关于KODEX INDIA TATA GROUP
发行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
Samsung
费用率
0.45%
首页
samsungfund.com
成立日期
2024年5月8日
指数追踪
Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap Index - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
KR7477730006
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年12月26日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
科技服务
耐用消费品
现金
股票
49.97%
科技服务
14.62%
耐用消费品
12.92%
零售行业
6.82%
非能源矿业
5.09%
消费者服务
3.31%
公用事业
2.95%
非耐用消费品
2.58%
制造业
1.67%
债券、现金及其它
50.03%
现金
50.03%
股票区域细分
100%
亚洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向