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ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DIS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪355.32 M‬GBP
资金流(1Y)
‪9.21 B‬GBP
股息收益率(指定)
6.04%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪70.34 M‬
费用率
0.10%

关于ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DIS


发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2017年7月10日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BZ048462

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
浮动利率
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
政府部门
股票0.16%
科技服务0.16%
债券、现金及其它99.84%
企业68.59%
政府部门21.30%
现金8.68%
共同基金0.85%
代理商0.20%
Securitized0.12%
其他0.10%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向