FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPANFRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPANFRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN

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关键统计


管理资产(AUM)
‪24.04 M‬GBP
资金流(1Y)
‪12.85 M‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%

关于FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN


发行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
费用率
0.40%
成立日期
2018年9月27日
指数追踪
LibertyQ Ac Asia Ex Japan
管理风格
消极
ISIN
IE00BFWXDV39

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
其他
股票71.63%
电子科技21.62%
金融18.50%
科技服务3.77%
耐用消费品3.13%
制造业3.08%
能源矿产2.56%
非耐用消费品2.47%
公用事业2.35%
非能源矿业2.21%
健康科技2.12%
通讯1.90%
加工制造业1.87%
运输1.82%
零售行业1.15%
工业服务0.83%
消费者服务0.75%
配送服务0.55%
健康服务0.50%
商业服务0.43%
其他0.03%
债券、现金及其它28.37%
其他18.74%
现金9.60%
Temporary0.03%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向