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TABULA ICAV TAB GCC BONDS UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.90 M‬USD
资金流(1Y)
‪16.34 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.02%
已发行股份总数
‪1.60 M‬
费用率
0.45%

关于TABULA ICAV TAB GCC BONDS UCITS ETF USD


发行人
Tabula Investment Management Ltd.
品牌
Tabula
成立日期
2023年1月6日
指数追踪
ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE000L1I4R94

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
美元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月14日
曝光类型
股票债券、现金及其它
政府部门
企业
股票0.86%
金融0.82%
债券、现金及其它99.14%
政府部门91.03%
企业13.74%
现金−5.63%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向