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ISHARES IBONDS 26 CRP EUR DS UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪615.44 M‬EUR
资金流(1Y)
‪383.93 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.67%
资产净值折价/溢价
0.06%

关于ISHARES IBONDS 26 CRP EUR DS UCITS ETF


发行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.12%
成立日期
2023年8月9日
指数追踪
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
IE000SIZJ2B2

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
子弹债券到期
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
股票0.42%
金融0.42%
债券、现金及其它99.58%
企业98.79%
共同基金0.84%
现金−0.04%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向