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ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.20 B‬EUR
资金流(1Y)
‪41.40 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.25%
资产净值折价/溢价
0.3%

关于ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST


发行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.20%
成立日期
2009年9月25日
指数追踪
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
IE00B4L5ZG21

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
股票0.29%
公用事业0.17%
通讯0.12%
债券、现金及其它99.71%
企业99.44%
共同基金0.20%
其他0.05%
Securitized0.02%
现金0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向