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UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A
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管理资产(AUM)
735.59 M
EUR
资金流(1Y)
−73.17 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
75.04 M
费用率
0.20%
关于UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A
发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首页
ubs.com
成立日期
2019年4月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
LU1852211991
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年1月23日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
99.44%
现金
0.56%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
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