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XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
339.50 M
EUR
资金流(1Y)
225.64 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
5.65 M
费用率
0.07%
关于XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF
发行人
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
品牌
Xtrackers
首页
etf.dws.com
成立日期
2020年9月3日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
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NAV总回报
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基金里有什么
截至2025年2月26日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
99.74%
共同基金
0.23%
现金
0.03%
股票区域细分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5.52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
5.34%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
3.19%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
3.16%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
3.16%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
2.43%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2.42%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
2.38%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2.36%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2.21%
权重Top 10
32.16%
74总持有量
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年