XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF

57.84EURD
+0.04+0.07%
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EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪339.50 M‬EUR
资金流(1Y)
‪225.64 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪5.65 M‬
费用率
0.07%

关于XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2020年9月3日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月26日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.74%
共同基金0.23%
现金0.03%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5.52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
5.34%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
3.19%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
3.16%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
3.16%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
2.43%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2.42%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
2.38%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2.36%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2.21%
权重Top 1032.16%
74总持有量

管理资产(AUM)



资金流向