BCAP SET 100 ETFBCAP SET 100 ETFBCAP SET 100 ETF

BCAP SET 100 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.07 B‬THB
资金流(1Y)
‪−127.75 M‬THB
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%

关于BCAP SET 100 ETF


发行人
Bangkok Bank PCL
品牌
E Fund
费用率
3.21%
成立日期
2017年7月7日
指数追踪
SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
TH8092010009

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
电子科技
股票99.45%
金融20.33%
能源矿产15.12%
电子科技10.43%
运输9.02%
加工制造业7.55%
零售行业7.55%
通讯7.21%
公用事业7.00%
健康服务5.21%
非耐用消费品2.84%
消费者服务2.66%
配送服务2.29%
商业服务0.70%
制造业0.32%
工业服务0.30%
健康科技0.27%
非能源矿业0.26%
耐用消费品0.22%
科技服务0.17%
债券、现金及其它0.55%
现金0.55%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向