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ICBC CSOP CGB ETF S$

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关键统计


管理资产(AUM)
‪131.38 M‬SGD
资金流(1Y)
‪−164.84 M‬SGD
股息收益率(指定)
2.98%
资产净值折价/溢价
−0.08%

关于ICBC CSOP CGB ETF S$


发行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
费用率
0.25%
成立日期
2020年9月21日
指数追踪
FTSE Chinese Gov. Bond
管理风格
消极
ISIN
SGXC34971074

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月27日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门97.11%
企业2.31%
现金0.58%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向