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26.89 M
SGD
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−14.71 M
SGD
股息收益率(指定)
2.63%
资产净值折价/溢价
−0.7%
关于NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.30%
首页
nikkoam.com.sg
成立日期
2020年11月24日
指数追踪
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
SGXC30096447
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
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—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年11月15日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
109.09%
现金
−9.09%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
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