关于UBSETF EMU QUALITY EUR DIS
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成立日期
2015年8月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
制造业
金融
科技服务
股票99.91%
非耐用消费品21.47%
制造业18.04%
金融17.53%
科技服务13.28%
电子科技8.64%
耐用消费品5.33%
零售行业4.85%
商业服务4.72%
消费者服务1.96%
通讯1.32%
健康科技1.10%
公用事业0.89%
能源矿产0.71%
非能源矿业0.06%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
S
SAP SESAP
7.09%
A
ASML Holding NVASML
6.74%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
5.47%
A
Allianz SEALV
4.54%
R
Hermes International SCARMS
4.00%
S
Schneider Electric SESU
3.84%
O
L'Oreal S.A.OR
3.57%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
3.52%
D
Deutsche Boerse AGDB1
3.12%
A
Adyen NVADYEN
3.10%
权重Top 1044.99%
61总持有量
股利
2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
0.067
最终
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
0.372
临时
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.087
最终
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
0.432
临时