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INVESCO EM USD BOND

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关键统计


管理资产(AUM)
‪47.57 M‬USD
资金流(1Y)
‪27.22 M‬USD
股息收益率(指定)
5.78%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪3.01 M‬
费用率
0.25%

关于INVESCO EM USD BOND


发行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2017年11月16日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BF51K132

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,非本国货币
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
美元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
政府部门
股票0.38%
金融0.38%
债券、现金及其它99.62%
政府部门90.86%
企业7.57%
现金0.95%
市政0.24%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向