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工银沪深300ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.62 B‬CNY
资金流(1Y)
‪1.94 B‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.4%

关于工银沪深300ETF


发行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
费用率
0.55%
成立日期
2019年5月20日
指数追踪
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
管理风格
消极
ISIN
CNE100003HN7

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票98.58%
金融21.96%
制造业13.13%
电子科技12.86%
非耐用消费品9.35%
加工制造业6.56%
健康科技5.42%
公用事业4.74%
耐用消费品4.32%
非能源矿业3.86%
运输3.81%
能源矿产3.49%
科技服务3.21%
工业服务2.26%
通讯1.62%
配送服务0.94%
商业服务0.43%
零售行业0.34%
健康服务0.27%
债券、现金及其它1.42%
现金1.36%
其他0.06%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向