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中证500ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪103.14 B‬ CNY
资金流(1Y)
‪13.65 B‬ CNY
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
1.0%
已发行股份总数
‪17.37 B‬
费用率
0.60%

关于中证500ETF


发行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
首页
nffund.com
成立日期
2013年2月6日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Smallcap 500 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE099900464

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
现金
股票63.42%
电子科技11.17%
制造业10.11%
金融7.41%
健康科技5.51%
非能源矿业4.92%
加工制造业4.52%
耐用消费品3.89%
公用事业3.13%
科技服务2.99%
非耐用消费品2.15%
运输1.51%
消费者服务1.41%
能源矿产1.17%
零售行业0.69%
工业服务0.68%
配送服务0.62%
健康服务0.61%
商业服务0.51%
通讯0.42%
债券、现金及其它36.58%
现金36.55%
其他0.03%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向