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H股ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪10.41 B‬CNY
资金流(1Y)
‪−2.21 B‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
3.08%
已发行股份总数
‪11.21 B‬
费用率
0.75%

关于H股ETF


发行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2012年8月9日
结构
开放式基金
指数追踪
Hang Seng China Enterprises
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001MG5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
现金
股票56.40%
金融18.18%
运输9.18%
零售行业8.73%
科技服务7.47%
通讯5.06%
电子科技4.40%
能源矿产3.39%
债券、现金及其它43.60%
现金43.60%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向