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关键统计


管理资产(AUM)
‪316.41 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−38.64 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−2.8%

关于MSCI基金


发行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
费用率
0.60%
成立日期
2018年4月3日
指数追踪
MSCI China A Inclusion Index - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
CNE100003118

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
非耐用消费品
股票98.67%
金融19.85%
制造业13.25%
电子科技10.87%
非耐用消费品10.68%
加工制造业6.90%
健康科技5.99%
公用事业5.34%
非能源矿业4.93%
运输4.42%
耐用消费品3.93%
能源矿产3.91%
科技服务3.00%
工业服务2.34%
配送服务1.20%
通讯0.48%
零售行业0.47%
消费者服务0.44%
商业服务0.38%
健康服务0.30%
债券、现金及其它1.33%
现金1.33%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向