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标普ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.88 B‬CNY
资金流(1Y)
‪3.40 B‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
5.6%
已发行股份总数
‪2.57 B‬
费用率
0.75%

关于标普ETF


发行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
成立日期
2023年3月23日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100005SZ3

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
现金
股票85.43%
电子科技18.48%
科技服务17.95%
金融10.29%
健康科技7.91%
零售行业6.88%
非耐用消费品3.08%
制造业2.89%
能源矿产2.59%
消费者服务2.58%
商业服务2.18%
公用事业2.10%
健康服务1.78%
耐用消费品1.52%
加工制造业1.39%
运输1.35%
通讯0.76%
工业服务0.70%
配送服务0.54%
非能源矿业0.46%
债券、现金及其它14.57%
现金13.62%
其他0.46%
Temporary0.33%
企业0.15%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向