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央企创新ETF基金

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.90 B‬CNY
资金流(1Y)
‪−259.75 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.33 B‬
费用率
0.20%

关于央企创新ETF基金


发行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
首页
成立日期
2019年9月20日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Innovation Driven Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100003XN4

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
制造业
电子科技
股票98.89%
工业服务20.88%
制造业19.86%
电子科技15.38%
通讯8.11%
能源矿产8.02%
公用事业6.10%
非能源矿业5.48%
科技服务5.20%
金融2.94%
耐用消费品2.74%
配送服务2.01%
加工制造业1.62%
商业服务0.36%
健康科技0.19%
债券、现金及其它1.11%
现金1.11%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向