能源ETF能源ETF能源ETF

能源ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪93.29 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−537.78 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%

关于能源ETF


发行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
费用率
0.60%
成立日期
2023年7月27日
指数追踪
CSI Guoxin Central Enterprises Modern Energy Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
CNE1000063N1

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
能源矿产
制造业
股票99.23%
公用事业46.80%
能源矿产15.11%
制造业14.80%
工业服务9.34%
非能源矿业6.48%
配送服务4.59%
加工制造业2.11%
债券、现金及其它0.77%
现金0.77%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向