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创业板综

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关键统计


管理资产(AUM)
‪383.80 M‬CNY
资金流(1Y)
‪96.97 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪358.59 M‬
费用率
0.60%

关于创业板综


发行人
Wanjia Fund Management Co Ltd.
品牌
Wanjia
成立日期
2023年10月18日
结构
开放式基金
指数追踪
GEM Composite Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100006954

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
健康科技
科技服务
股票97.92%
制造业28.18%
电子科技25.12%
健康科技13.29%
科技服务10.90%
加工制造业9.01%
商业服务2.84%
耐用消费品1.94%
消费者服务1.58%
健康服务1.40%
非耐用消费品0.97%
非能源矿业0.79%
工业服务0.67%
配送服务0.37%
通讯0.31%
零售行业0.20%
公用事业0.18%
能源矿产0.14%
债券、现金及其它2.08%
现金1.82%
其他0.27%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向