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关键统计


管理资产(AUM)
‪78.94 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−207.14 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.7%

关于创业综合


发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
费用率
0.60%
成立日期
2024年2月1日
指数追踪
GEM Composite Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
CNE100006FB9

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
健康科技
科技服务
股票95.11%
制造业27.98%
电子科技21.49%
健康科技13.02%
科技服务10.93%
加工制造业6.64%
商业服务3.29%
非耐用消费品2.87%
耐用消费品2.20%
工业服务2.06%
健康服务1.80%
消费者服务1.58%
运输0.35%
非能源矿业0.28%
配送服务0.20%
金融0.18%
通讯0.10%
零售行业0.10%
公用事业0.06%
债券、现金及其它4.89%
现金4.89%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向