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500价值

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关键统计

管理资产(AUM)
‪51.66 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−1.36 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.1%

关于500价值

发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
费用率
0.60%
成立日期
2022年6月9日
指数追踪
CSI 500 Value Robust Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
CNE100005DH3

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
制造业
非能源矿业
股票97.71%
健康科技13.31%
制造业11.19%
非能源矿业10.51%
加工制造业9.18%
运输9.03%
金融7.48%
电子科技7.46%
公用事业5.72%
非耐用消费品5.49%
零售行业5.42%
工业服务2.90%
耐用消费品2.63%
能源矿产2.13%
配送服务1.45%
科技服务1.43%
消费者服务1.41%
健康服务0.97%
债券、现金及其它2.29%
现金2.29%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向