500价值500价值500价值

500价值

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪47.99 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−15.82 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪43.42 M‬
费用率
0.60%

关于500价值


发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
成立日期
2022年6月9日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI 500 Value Robust Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100005DH3

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
中国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
健康科技
加工制造业
非能源矿业
金融
股票96.68%
制造业12.19%
健康科技10.88%
加工制造业10.74%
非能源矿业10.72%
金融10.30%
运输8.20%
公用事业7.38%
非耐用消费品6.76%
零售行业4.90%
电子科技4.55%
工业服务2.77%
能源矿产2.19%
科技服务2.11%
耐用消费品1.55%
配送服务1.42%
债券、现金及其它3.32%
现金3.32%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向