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−15.82 M
CNY
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
43.42 M
费用率
0.60%
关于500价值
发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
首页
chinaamc.com
成立日期
2022年6月9日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI 500 Value Robust Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100005DH3
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
值
策略
价值
地理
中国
加权方案
多因素
选择标准
多因素
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年6月30日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
制造业
健康科技
加工制造业
非能源矿业
金融
股票
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制造业
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健康科技
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加工制造业
10.74%
非能源矿业
10.72%
金融
10.30%
运输
8.20%
公用事业
7.38%
非耐用消费品
6.76%
零售行业
4.90%
电子科技
4.55%
工业服务
2.77%
能源矿产
2.19%
科技服务
2.11%
耐用消费品
1.55%
配送服务
1.42%
债券、现金及其它
3.32%
现金
3.32%
股票区域细分
100%
亚洲
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北美
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拉丁美洲
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非洲
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大洋洲
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