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标普ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪524.19 M‬CNY
资金流(1Y)
‪337.01 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
4.5%

关于标普ETF


发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
费用率
0.75%
成立日期
2022年10月12日
指数追踪
S&P 500
管理风格
消极
ISIN
CNE100005LW5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票94.32%
电子科技20.77%
科技服务19.94%
金融11.61%
健康科技8.75%
零售行业7.50%
非耐用消费品3.20%
制造业3.10%
能源矿产2.92%
消费者服务2.52%
商业服务2.46%
公用事业2.27%
健康服务1.99%
耐用消费品1.72%
运输1.52%
加工制造业1.45%
工业服务0.79%
通讯0.66%
配送服务0.61%
非能源矿业0.51%
债券、现金及其它5.68%
现金2.47%
企业2.12%
其他0.72%
Temporary0.37%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向