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管理资产(AUM)
‪544.40 M‬ CNY
资金流(1Y)
‪−216.17 M‬ CNY
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
−0.9%
已发行股份总数
‪775.05 M‬
费用率
0.52%

关于稀金属


发行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
首页
icbccs.com.cn
成立日期
2023年2月17日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100005Y06

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
金属与采矿
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
加工制造业
非能源矿业
配送服务
股票99.21%
加工制造业40.95%
非能源矿业38.31%
配送服务11.97%
制造业7.33%
电子科技0.65%
债券、现金及其它0.79%
现金0.79%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

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