高股息HK高股息HK高股息HK

高股息HK

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.34 B‬CNY
资金流(1Y)
‪5.30 B‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
2.04%
已发行股份总数
‪5.11 B‬
费用率
0.52%

关于高股息HK


发行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
成立日期
2023年3月30日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Hong Kong High Dividend Select Index Yield - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005YK3

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
运输
股票94.96%
能源矿产32.45%
运输30.59%
非耐用消费品5.93%
金融5.23%
耐用消费品3.87%
公用事业3.53%
电子科技3.12%
健康科技2.38%
非能源矿业1.97%
加工制造业1.96%
制造业1.37%
商业服务1.33%
零售行业1.22%
债券、现金及其它5.04%
现金5.04%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向