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恒生消费

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
费用率
0.60%

关于恒生消费


品牌
Hang Seng
成立日期
2023年8月10日
结构
开放式基金
指数追踪
Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006673

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
消费者
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
耐用消费品
消费者服务
股票97.66%
非耐用消费品53.54%
耐用消费品20.31%
消费者服务19.11%
零售行业3.56%
金融0.66%
制造业0.19%
科技服务0.15%
配送服务0.08%
商业服务0.06%
债券、现金及其它2.34%
现金2.34%
股票区域细分
3%3%93%
亚洲93.02%
欧洲3.55%
北美3.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向