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关键统计


管理资产(AUM)
‪14.86 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−4.17 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪3.24 M‬
费用率
0.55%

关于深100ET


发行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
成立日期
2019年12月19日
结构
开放式基金
指数追踪
SZSE 100 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100003TF8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
股票95.58%
制造业24.65%
电子科技21.65%
加工制造业9.45%
非耐用消费品7.95%
耐用消费品7.79%
健康科技7.09%
金融5.90%
科技服务5.23%
运输1.71%
公用事业0.94%
非能源矿业0.79%
健康服务0.76%
商业服务0.74%
配送服务0.49%
能源矿产0.45%
债券、现金及其它4.42%
现金4.21%
其他0.21%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向