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PSAGOT MUTUAL FUND

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关键统计


管理资产(AUM)
‪71.81 M‬ ILS
资金流(1Y)
‪513.27 M‬ ILS
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪3.44 M‬
费用率
1.22%

关于PSAGOT MUTUAL FUND


发行人
I.B.I. Investment House Ltd.
品牌
I.B.I.
首页
market.tase.co.il
成立日期
2019年8月14日
指数追踪
LBMA Gold Price AM USD - Benchmark Price Return
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011478752

类别


资产类别
商品
分类
贵金属
焦点
黄金
利基
实物持有
地理
全球
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2024年10月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
现金
Securitized
其他
债券、现金及其它100.00%
政府部门52.49%
现金24.78%
Securitized10.86%
其他10.82%
企业1.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向